Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Obszary powiązane:
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Dobre Praktyki PZU
| Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych | Nota | 1 stycznia - 31 grudnia 2017 | 1 stycznia - 31 grudnia 2016 (przekształcone) 1) |
|---|---|---|---|
| Zysk brutto | 5 526 | 2 988 | |
| Korekty | 9 896 | 1 249 | |
| Zmiana stanu należności od klientów z tytułu kredytów | (13 222) | (5 159) | |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu depozytów | 19 478 | 3 964 | |
| Zmiana wyceny aktywów wycenianych w wartości godziwej | (411) | (357) | |
| Przychody i koszty odsetkowe | (1 749) | (1 126) | |
| Zrealizowane zyski/straty z działalności lokacyjnej i odpisy z tytułu utraty wartości | 960 | 935 | |
| Wynik z tytułu różnic kursowych | (589) | (98) | |
| Zmiana stanu odroczonych kosztów akwizycji | (78) | (253) | |
| Amortyzacja wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych | 884 | 412 | |
| Zmiana stanu udziału reasekuratorów w rezerwach techniczno- ubezpieczeniowych | (260) | 107 | |
| Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 2 364 | 914 | |
| Zmiana stanu należności | (554) | (2 299) | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 977 | 1 961 | |
| Przepływy z tytułu kontraktów inwestycyjnych | (89) | (152) | |
| Nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych | (228) | 303 | |
| Podatek dochodowy zapłacony | (1 229) | (580) | |
| Zysk z okazyjnego nabycia Podstawowej Działalności Banku BPH | - | (465) | |
| Pozostałe korekty | 2 642 | 3 142 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 15 422 | 4 237 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
| Wpływy | 904 328 | 1 030 990 | |
| - zbycie nieruchomości inwestycyjnych | 59 | 69 | |
| - wpływy z nieruchomości inwestycyjnych | 301 | 279 | |
| - zbycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowych aktywów trwałych | 13 | 14 | |
| - zbycie udziałów i akcji | 3 115 | 4 470 | |
| - realizacja dłużnych papierów wartościowych | 200 893 | 183 612 | |
| - zamknięcie transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży | 369 251 | 351 307 | |
| - zamknięcie lokat terminowych w instytucjach kredytowych | 235 593 | 367 893 | |
| - realizacja pozostałych lokat | 88 276 | 120 655 | |
| - odsetki otrzymane | 1 757 | 1 525 | |
| - dywidendy otrzymane | 37 | 61 | |
| zwiększenie stanu środków pieniężnych z tytułu nabycia jednostek i zmiany zakresu konsolidacji | 5 000 | 1 076 | |
| - pozostałe wpływy z lokat | 33 | 29 |
| Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych | Nota | 1 stycznia - 31 grudnia 2017 | 1 stycznia - 31 grudnia 2016 (przekształcone) 1) |
|---|---|---|---|
| Wydatki | (916 362) | (1 032 857) | |
| - nabycie nieruchomości inwestycyjnych | (56) | (202) | |
| - wydatki na utrzymanie nieruchomości inwestycyjnych | (179) | (174) | |
| - nabycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowych aktywów trwałych | (578) | (700) | |
| - nabycie udziałów i akcji | (1 817) | (4 336) | |
| - nabycie udziałów i akcji w jednostkach zależnych | (6 867) | (1 852) | |
| - zmniejszenie stanu środków pieniężnych z tytułu sprzedaży jednostek i zmiany zakresu konsolidacji | 2.4.8 | (54) | (7) |
| - nabycie dłużnych papierów wartościowych | (214 622) | (188 304) | |
| - otwarcie transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży | (366 738) | (351 016) | |
| - otwarcie lokat terminowych w instytucjach kredytowych | (234 071) | (364 550) | |
| - nabycie pozostałych lokat | (91 372) | (121 715) | |
| - pozostałe wydatki na lokaty | (8) | (1) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (12 034) | (1 867) | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
| Wpływy | 228 417 | 333 943 | |
| - wpływy z tytułu emisji akcji przez jednostki zależne (w części opłaconej przez udziałowców niekontrolujących) | - | 1 516 | |
| - wpływy z tytułu kredytów i pożyczek | 1 605 | 2 883 | |
| - wpływy z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych | 5 829 | 277 | |
| - otwarcie transakcji z przyrzeczeniem odkupu | 220 983 | 329 267 | |
| Wydatki | (226 462) | (335 833) | |
| - dywidendy wypłacone właścicielom jednostki dominującej | 37.1.1.1 | (1 209) | (1 796) |
| - dywidendy wypłacone właścicielom udziałów niekontrolujących | (1 823) | - | |
| - spłata kredytów i pożyczek | (1 530) | (38) | |
| - wykup własnych dłużnych papierów wartościowych | (150) | - | |
| - zamknięcie transakcji z przyrzeczeniem odkupu | (221 637) | (332 902) | |
| - odsetki od kredytów i pożyczek | (6) | (994) | |
| - odsetki od wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | (107) | (103) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 955 | (1 890) | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 5 343 | 480 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 2 973 | 2 440 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | (77) | 53 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu, w tym: | 35 | 8 239 | 2 973 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 41 | 35 |
